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Finanzas Inteligentes — Documentación

¡Bienvenido! Finanzas Inteligentes es la plataforma de back-office financiero multi-empresa para el mercado brasileño: cuentas por pagar y por cobrar, transacciones, conciliación, importaciones y envío de pagos al banco — varias empresas, en un solo lugar.

Esta documentación describe lo que ves y puedes hacer en las pantallas del producto. Para integrar tus sistemas vía REST, consulta la Referencia de la API.

Primeros pasos​

Si estás llegando ahora, este es el camino natural:

  1. Crea un espacio de trabajo — la caja que aísla los datos de cada organización.
  2. Registra las empresas — las entidades jurídicas (CNPJ) que administra.
  3. Crea las cuentas financieras — corriente, ahorro, caja, inversión y crédito.
  4. Registra cuentas por pagar y por cobrar — al contado, en cuotas o recurrentes — o impórtalas en lote vía CSV.
  5. Importa el extracto y concilia — cruza lo que ocurrió en el banco con lo que estaba previsto.

Las secciones​

Las secciones siguientes siguen los cuatro grupos del menú del producto — aquí recorres el mismo árbol que ves en la pantalla.

Principal​

  • Dashboard — indicadores, flujo de caja realizado y proyectado, próximos vencimientos.
  • Espacios de trabajo — el aislamiento entre organizaciones: creación, cambio y eliminación.
  • Empresas — registro multi-empresa (CNPJ), matriz y sucursales, consulta a la Receita.

Financiero​

  • Cuentas financieras — cuentas corrientes, ahorro, caja, inversión y crédito, con el saldo calculado a partir de las transacciones.
  • Transacciones — los movimientos de las cuentas financieras; la base de la conciliación.
  • Cuentas por pagar — compromisos de salida: cuotas, recurrencia, impuestos y envío al banco.
  • Autorizar pagos — la puerta que exige el visto bueno de una persona antes de que un título entre en la lista.
  • Cuentas por cobrar — compromisos de entrada, con cuotas y recurrencia.
  • Conciliación — cruce entre títulos y transacciones que vienen del extracto.

Registros​

  • Personas — clientes y proveedores (personas físicas y jurídicas), con roles acumulables.
  • Categorías — clasificación en hasta tres niveles, por ingreso y gasto.
  • Centros de clasificación — asignación por departamento o proyecto, con prorrateo.
  • Reglas automáticas — clasificación automática según los criterios que definas.
  • Impuestos — el catálogo de tributos vinculables a los títulos.
  • Adjuntos — la biblioteca de archivos del espacio de trabajo, vinculable a cualquier registro.

Sistema​

  • Integraciones — Gateway Bancario (pagos, cuentas y extracto), Fintera (importación de datos) y WhatsApp (fotos de perfil).
  • Mantenimiento — herramientas de higiene de los registros de personas.
  • Mi perfil — la información de tu cuenta y cómo funciona el inicio de sesión.

API​

  • Referencia de la API — REST con autenticación Bearer JWT: endpoints, paginación, filtros, idempotencia y errores.