Comprobantes
Financiero > Comprobantes (/receipts) reúne los comprobantes de pago del espacio de trabajo. Cada pago enviado al banco y confirmado genera un comprobante aquí automáticamente — y lo que se pagó por fuera (aplicación del banco, débito automático) lo subes a mano.
El comprobante es del dinero que SALE. Esta pantalla pertenece al lado de cuentas por pagar. Del lado de cuentas por cobrar el equivalente es el cobro que paga tu cliente — ver Cobro por boleto y Pix.
De dónde viene cada comprobante
| Origen | Cómo aparece | ¿Se puede eliminar? |
|---|---|---|
| Banco | solo, cuando un pago enviado al banco se confirma | ❌ no |
| Subida manual | subes el archivo en "Subir comprobante" | ✅ sí |
El comprobante capturado no se puede eliminar. Es la prueba de un pago que realmente ocurrió, y la siguiente captura lo traería de vuelta — borrarlo sería una promesa que el banco deshace. En cambio, lo que subiste es tu archivo, y se va junto con el adjunto.
La franja de números
Sobre la tabla, cinco números del período filtrado:
| Número | Qué cuenta |
|---|---|
| Comprobantes | cuántos existen en el recorte |
| Disponible | con el documento ya guardado — el desenlace feliz |
| Sin vínculo | sin cuenta por pagar asociada |
| Con error | la captura no logró traer el documento |
| Importe total | la suma de los importes — separado de los demás por una línea, porque es el único que no cuenta comprobantes |
Estos números ignoran la búsqueda y la pestaña. Responden "¿cuántos existen allí?", no "cuántos quedaron de lo que estoy viendo" — si no, el contador de la pestaña se encogería mientras escribes.
Las cuatro pestañas
- Todos — todo lo del período.
- Sin vínculo — comprobantes que todavía no apuntan a ninguna cuenta por pagar. Solo la subida manual los produce: por el camino del banco la cuenta siempre se conoce.
- Cuenta abierta — el comprobante apunta a una cuenta por pagar que nadie registró como pagada. Ver El comprobante no registra el pago de la cuenta.
- Con error — la captura no consiguió el documento. Cada fila muestra el motivo.
Situación de un comprobante
| Situación | Qué significa |
|---|---|
| Descargando | el comprobante fue identificado y se está buscando el documento |
| Disponible | listo para abrir y descargar |
| Con error | no fue posible traer el documento; usa "Intentar de nuevo" |
Unos instantes en "Descargando" es normal. La búsqueda del documento ocurre en segundo plano y se hace con parsimonia — el banco limita cuántas consultas caben por hora, y esas consultas se comparten con las sincronizaciones y con el seguimiento del estado de los pagos.
Filtros y búsqueda
La búsqueda de arriba mira el beneficiario (nombre o documento) y la descripción de la cuenta.
La Búsqueda avanzada recorta por:
- Fecha de pago (período)
- Empresa — solo en la vista consolidada; con una empresa elegida arriba, ella es el alcance de toda la pantalla
- Cuenta financiera — de dónde salió el dinero
- Liquidación — boleto, Pix, tributo, transferencia…
- Origen — banco o subida manual
Qué se puede hacer en cada fila
| Acción | Cuándo aparece |
|---|---|
| Descargar comprobante | con el documento disponible |
| Abrir la cuenta | cuando hay cuenta por pagar vinculada |
| Vincular a una cuenta | cuando no la hay, y solo en los subidos manualmente |
| Desvincular de la cuenta | cuando la hay, y solo en los subidos manualmente |
| Pagar | cuando la cuenta vinculada sigue abierta |
| Intentar de nuevo | solo en los capturados que fallaron |
| Eliminar | solo en los subidos manualmente |
Al hacer clic en el documento se abre la vista previa. Las imágenes se muestran ahí mismo; el PDF se abre en una pestaña nueva — la política de seguridad del sistema no permite mostrarlo dentro de la pantalla, y la propia vista previa lo avisa en vez de enseñar un marco vacío.
Algunos bancos solo entregan el comprobante como página web, no como archivo. En ese caso no hay nada que guardar aquí: el comprobante sigue accesible por el botón "Abrir en el origen", y la fila permanece Disponible — no es un error.
Vincular a una cuenta por pagar
"Vincular a una cuenta" asocia el comprobante a una cuenta por pagar. El adjunto va junto: el comprobante pasa a aparecer también en la pantalla de la cuenta, sin que tengas que adjuntarlo otra vez. Desvincular quita esa asociación.
Es el camino para el pago que hiciste desde la aplicación del banco: sube el comprobante y vincúlalo a la cuenta correspondiente — al subirlo o después, desde el menú de la propia fila.
¿No encuentras la cuenta en la lista? Escribe. Sin nada escrito la lista muestra las cuentas que vencen cerca de la fecha del pago, que es donde casi siempre está la correspondiente — y marca con "Mismo monto" y "Misma fecha" las que coinciden con el comprobante. En cuanto escribes, la búsqueda pasa a valer para todo el período: así se encuentra la cuenta de un pago hecho con dos meses de atraso.
La línea debajo del campo siempre dice qué recorte está vigente y cuántas cuentas quedaron fuera.
Vincular y desvincular solo existen en la subida manual. En el comprobante capturado la cuenta viene del propio pago, y la siguiente captura la traería de vuelta — tocarla ahí sería una promesa que el banco deshace.
El comprobante no registra el pago de la cuenta
Vincular un comprobante no marca la cuenta por pagar como pagada. Son dos hechos distintos: el comprobante es la prueba de que el dinero salió; el registro del pago es lo que queda en el sistema y crea el movimiento en la cuenta financiera. Cuando el pago sale por el banco, ese registro ya ocurre solo en la confirmación. En la subida manual, no — y por eso una cuenta puede aparecer como Vencida aun con el comprobante adjunto.
La pantalla te avisa en vez de decidir por ti: la cuenta vinculada recibe la marca "Cuenta abierta" debajo de la descripción, la pestaña del mismo nombre las reúne todas, y la acción "Pagar" abre la confirmación de pago de siempre — ya rellenada con la fecha y la cuenta del comprobante.
¿Por qué no automático? El importe del comprobante no siempre es el de la cuenta: intereses, descuentos y pagos parciales hacen que difieran. Registrarlo solo guardaría el importe equivocado justo en los casos que más importan — así que la confirmación queda contigo, que sabes lo que pasó.
Subir un comprobante a mano
"Subir comprobante" abre el formulario. Obligatorios: el archivo, la fecha de pago y el importe. Opcionales: cuenta por pagar, beneficiario, cuenta financiera y forma de liquidación — puedes vincular la cuenta ahora o después.
La empresa no se elige aquí: vale la que esté seleccionada en la parte superior de la pantalla.
El archivo tiene que ser PDF o imagen (pdf, png, jpg). Hojas de cálculo y extractos — xlsx, csv, xml, ofx — se aceptan en Adjuntos, porque sirven a otros fines, pero ninguno de ellos prueba un pago. El límite de tamaño es el mismo que el de los adjuntos.
Quién recibe por correo
"Configurar envío" abre la lista de quién recibe un correo cuando se captura un comprobante.
Solo aparecen miembros del espacio de trabajo. No existe un campo de correo libre: una dirección suelta sería un registro paralelo, sin dueño y sin forma de revocarlo. ¿Necesitas que tu contador los reciba? Pide al soporte que le libere el acceso al espacio de trabajo — así el envío tiene dueño y se puede retirar después.
Quitar a la persona del espacio de trabajo ya la saca de los envíos; no hace falta desmarcarla aquí también.
Sin nadie marcado, no se envía ningún correo — y nada falla por eso. El aviso en la campana ocurre de todas formas.
El correo sale siempre en el idioma predeterminado del producto. El aviso de la campana, ese sí, aparece en el idioma de cada persona.
Comprobantes de pagos antiguos
La captura la dispara la confirmación del pago, así que no alcanza al pasado: los pagos confirmados antes de que existiera la función no tienen comprobante aquí. Quien administra el entorno puede ejecutar un barrido único para buscarlos — es lento a propósito, para no consumir el límite de consultas del banco.
Relacionado
- Cuentas por pagar — envío al banco — lo que produce la confirmación que genera el comprobante
- Adjuntos — la biblioteca donde se guarda el documento capturado
- Integración Gateway Bancario — la conexión que hace posible la captura
- API — Comprobantes — para leer los comprobantes desde fuera del sistema (solo lectura)