Conciliação
A tela de Conciliação (/conciliacao) permite casar contas a pagar/receber com transações financeiras. O objetivo é garantir que cada compromisso registrado tenha um lançamento bancário correspondente, e que cada lançamento bancário esteja associado a um documento.
Conceito
Uma conciliação é o vínculo entre:
- Um documento financeiro (conta a pagar ou a receber)
- Uma transação bancária (lançamento em conta financeira)
Quando um documento é liquidado pelo próprio sistema (ex.: clicando em "Liquidar" e selecionando uma conta), a conciliação é criada automaticamente. Para lançamentos importados de extratos, a conciliação é feita manualmente ou via auto-match.
Tela de Conciliação
A interface é dividida em dois painéis:
Painel esquerdo — Documentos: Lista de contas a pagar ou receber filtradas por período, empresa e status. Cada linha mostra valor, vencimento e estado de conciliação.
Painel direito — Transações: Lista de transações da conta financeira selecionada no mesmo período. Cada linha mostra data, descrição, valor e estado de conciliação.
Casar Manualmente
- Selecione um documento no painel esquerdo.
- Selecione a transação correspondente no painel direito.
- Clique em Conciliar.
O sistema valida que os valores são compatíveis e cria o vínculo. Um documento pode ser conciliado com múltiplas transações (ex.: pagamento parcelado na conta bancária).
Auto-Match
O botão Auto-match tenta casar automaticamente documentos e transações com:
- Mesmo valor
- Datas próximas (tolerância configurável)
Os matches sugeridos são exibidos para confirmação antes de serem gravados.
Filtros
- Polaridade — Pagar (débitos) ou Receber (créditos)
- Período — Intervalo de datas dos documentos
- Empresa — Filtra por empresa
- Conta financeira — Conta das transações
- Status — Conciliados, não conciliados ou todos
- Busca — Filtro por texto na descrição
Histórico de Conciliações
O widget de histórico exibe as conciliações criadas recentemente, com opção de desfazer vínculos incorretos.
Desfazer Conciliação
Clique no vínculo de conciliação e selecione Desfazer para dissolver o relacionamento. O documento e a transação voltam ao estado não conciliado.