Cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar (/receivables) registra los compromisos de entrada de la organización: mensualidades de clientes, ventas, servicios prestados y cualquier importe a cobrar.

En esta sección

📄️Ciclo de vida

Estados, transiciones y cobro — Borrador → Pendiente → Recibido.

📄️Cuotas y recurrencia

Dividir en cuotas o repetir periódicamente — mismo comportamiento que las cuentas por pagar.

📄️Cobro por boleto y Pix

Generar boleto o Pix desde una cuenta por cobrar mediante el Gateway Bancario — requisitos, estados y cancelación.

📄️Importación CSV

Importar lotes de cuentas por cobrar vía planilla — columnas aceptadas y formato tolerante.

La lista

El encabezado abre con tres totales del período — Por cobrar (lo que sigue pendiente), Recibido y Total — y un subtítulo que resume la situación. Es accionable: cuando hay atraso, la frase "Tienes 3 facturas vencidas" trae el fragmento en rojo como botón, y al hacer clic se aplica el filtro de vencidas. Sin atraso, pasa a ser "Estás al día con tus cobros."

El botón de período está en el encabezado, junto a "Nueva cuenta por cobrar". A la derecha de los totales hay dos píldoras de acción: "Importar" (abre el panel de importación abajo, y limpia la búsqueda y los filtros para dejar la lista en un estado limpio) e "Informe" (se abre en un diálogo, sin tocar la lista). Importar exige una empresa específica seleccionada — en la vista consolidada la píldora avisa en lugar de abrirse.

Filtros

• Búsqueda — por descripción o número de documento.
• Filtros rápidos — Todos, Con adjuntos, Recibido, Conciliado, Borradores.
• Filtros avanzados — panel con los criterios combinados; un contador muestra cuántos están activos, y un resumen permite limpiarlos o editarlos sin volver a abrir el panel.

Columnas

Descripción, Fecha de vencimiento, Categoría, Estado, Monto — más Empresa, que solo aparece en la vista consolidada (con una empresa seleccionada, todas las filas tendrían el mismo valor). Impuesto y Notas existen, pero vienen ocultas; actívalas desde el menú de columnas.

"Estado en el banco" muestra el estado del cobro — Registrando, Registrado, Vencido, Pagado, Cancelado — y trae "-" para el título que nunca se cobró.

nota

"Liquidación" es exclusiva de cuentas por pagar — aquí la forma de cobro se materializa en la transacción, al dar de baja. Y la columna de estado general se llama solo "Estado", no "Estado general": las cuentas por cobrar no pasan por aprobación.

Acciones de fila

Nueve acciones, varias condicionadas al estado de la fila:

Acción	Cuándo aparece
Cobrar	Mientras la baja manual sea posible
Conciliar	Ya cobrada y aún no conciliada
Cuotas	Tipo Cuota
Recurrencias	Tipo Recurrente, dentro de una serie
Clasificar	Siempre
Editar	Siempre
Deshacer	Ya cobrada
Cancelar	Solo pendiente
Eliminar	Siempre

Editar y Eliminar aparecen siempre, pero con un cobro en pie la operación es limitada: los campos que describen lo que fue cobrado quedan bloqueados y la eliminación se bloquea — ver Cobro.

Acciones en lote

Al seleccionar filas, la barra ofrece "Clasificar seleccionados" y "Eliminar", y muestra en vivo los totales Por cobrar, Recibido y Total de la selección. "Clasificar seleccionados" solo existe con una empresa específica seleccionada: crear un cliente o una categoría nueva por el nombre necesita una empresa sin ambigüedad.

El formulario

Los campos están agrupados en secciones. La empresa no es un campo — viene del selector del encabezado, y la pantalla te devuelve allí si no hay ninguna elegida.

ESENCIALES

Campo	Observaciones
Monto (R$)	Obligatorio. Campo de moneda, con máscara — escribes el importe, no una cadena decimal
Fecha de vencimiento	Obligatorio. Al crear, hay atajos de fecha relativa
Cobrar en	Cuenta financiera esperada para la entrada
Descripción	Obligatorio
Cliente	Obligatorio. Busca entre las personas marcadas como cliente, y permite registrarlo por el nombre al guardar
Mes de competencia	Obligatorio. Selector de mes, no de día

CLASIFICACIÓN

• Tipo (obligatorio) — Único, Recurrente o Cuota. La elección revela el campo siguiente: Recurrencia (el período) para recurrente, Cuotas (cuántas) para cuota.
• Categoría — categoría de ingreso; también acepta registrarla por el nombre.
• Centro de clasificación — con el atajo Distribución al lado. Al marcarlo, se abre el diálogo de prorrateo y el campo único da lugar al resumen del reparto. Ver Centros de clasificación.

DOCUMENTO Y PAGO

Número de documento (factura, boleto…) y Fecha del documento. Nada más — pese al nombre, la sección no tiene campos de pago del lado de cobrar.

Impuestos retenidos · Notas e IR

Dos secciones lado a lado. Impuestos retenidos es el editor de tributos retenidos en la fuente, en píldoras. Al lado, la píldora "Relevante para impuestos" (activa/desactiva) y "Agregar nota", que abre el campo de texto libre.

Adjuntos

Al crear, puedes adjuntar archivos antes de guardar — se vinculan junto con el registro en el momento de guardarlo.

Confirmar cobro

El diálogo "Confirmar cobro" tiene dos pestañas:

• Cobrar — indica la Fecha de cobro y la Cuenta de destino. El sistema marca la cuenta como cobrada y crea la transacción de entrada.
• Cobrar y conciliar — "Cobre esta cuenta vinculándola a una transacción que ya existe en el extracto — sin duplicados." Elige la transacción; los candidatos traen la pista "mismo monto" / "monto aproximado".

La sección "Ajustes del cobro" (opcional) acepta Interés y Descuento. Debajo, el Monto cobrado muestra cuánto entra en la cuenta — ese importe, y no el del título, es el que se registra como transacción de entrada.

Diferencias con cuentas por pagar

	Cuentas por cobrar	Cuentas por pagar
Estado final	Recibido	Pagado
Puerta de aprobación	No pasa — no existe aprobación del lado de cobrar	Todo título nuevo espera la aprobación cuando la puerta está activada (el valor por defecto)
Tipo de operación y documento	No hay — el modo de cobro se materializa en la transacción, cuando ocurre la baja	Definen cómo se pagará el título y desbloquean las coordenadas
Coordenadas de pago y datos de la guía	No hay. "Impuestos retenidos" existe, pero es otra cosa: lo que la fuente retiene de lo que tienes por cobrar, no una guía a pagar	Código de barras, Pix, datos bancarios, datos de la guía
Gateway bancario	Generar cobro — boleto o Pix para que el cliente pague	Envío al banco — el pago sale de tu cuenta
Comprobante	No hay: el comprobante es del dinero que sale	Capturado solo en la confirmación — ver Comprobantes