Ciclo de vida de las cuentas por cobrar
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Creado pero aún no publicado. No aparece en los totales. |
| Pendiente | A la espera del cobro. |
| Recibido | Vinculado a una transacción de entrada. |
| Cancelado | Anulado, sin movimiento financiero. |
Además de esos cuatro, la lista muestra dos distintivos que no son estados, sino derivados:
- Vencido — una cuenta Pendiente cuyo vencimiento ya pasó.
- Conciliado — el cobro está ligado a una transacción del extracto. Cuando aparece, sustituye al distintivo "Recibido": es la información más fuerte.
Transiciones
- Publicar (Borrador → Pendiente) — pasa a contar en los totales.
- Cobrar (Pendiente → Recibido) — registra el cobro y genera la transacción de entrada.
- Cancelar (Pendiente → Cancelado) — anula la cuenta.
Crear
- Entra en
/receivables/new. - Completa los campos obligatorios: Monto (R$), Fecha de vencimiento, Descripción, Cliente, Mes de competencia y Tipo.
- Termina con Agregar cuenta, Agregar y crear otro o Guardar borrador.
El cliente no es opcional. Sin él el formulario no se envía: pide que selecciones o crees un cliente. Puedes elegir un cliente que ya existe o escribir un nombre nuevo — en ese caso se registra junto con la cuenta.
La Empresa también es obligatoria, pero no es un campo del formulario: viene del selector del encabezado.
"Publicar" no existe en la pantalla de creación. Los botones de allí son los tres de arriba. Publicar aparece solo en el detalle, y solo mientras la cuenta es un borrador. El camino es: guardar borrador → abrir la cuenta → Publicar.
Cobrar
En la lista o en el detalle, usa Cobrar. El diálogo Confirmar cobro tiene dos pestañas:
- Cobrar — indica la fecha y la Cuenta de destino. El sistema crea la transacción de entrada.
- Cobrar y conciliar — liga la cuenta a una transacción que ya existe en el extracto, sin generar un duplicado.
El diálogo también trae Ajustes del cobro, todos opcionales: Interés, Descuento y Monto liquidado. El pie muestra el monto nominal y la cuenta hecha.
Deshacer y conciliar
- Deshacer — disponible en una cuenta cobrada. Vuelve a pendiente; si la transacción fue generada por el cobro, se elimina con ella.
- Conciliar — disponible en una cuenta cobrada que aún no fue conciliada.
Cancelar
Cancelar solo aparece en cuentas pendientes — no es una salida disponible desde cualquier estado.
Y no es irreversible: el propio diálogo dice "Puede reabrirla más tarde editando el estado." La cuenta deja de aparecer entre las pendientes; las transacciones automáticas vinculadas se eliminan, y las transacciones importadas del extracto permanecen — solo se deshace el vínculo.
La acción existe en la lista. Si abres el detalle directamente, ese camino no está allí.
Editar
Una cuenta cobrada no es de solo lectura. No hay traba por estado: el formulario abre normalmente y es editable en cualquier estado, incluidos Recibido y Cancelado.
Esta es una diferencia real con cuentas por pagar, no un olvido. Allí existe una traba — parcial — cuando el banco confirma el pago. Las cuentas por cobrar no pasan por el envío al banco, así que no tienen qué trabar.
Al editar una cuenta que forma parte de un grupo, el sistema ofrece propagar el cambio a las cuotas siguientes, mostrando antes qué es exactamente lo que va a cambiar.
Eliminar
En una cuenta que forma parte de un grupo — en cuotas o recurrente —, la eliminación pregunta el alcance:
- Eliminar solo esta
- Eliminar esta y las futuras
El mismo selector cubre los dos casos: lo que mira es el grupo, no el tipo. En una cuenta suelta, no aparece.
El selector existe en la lista. La eliminación desde el detalle borra siempre solo esa cuenta, sin ofrecer el alcance.