Importação CSV — Contas a Receber
Importe lotes de contas a receber via arquivo CSV. O modelo está disponível para download em /templates/receivables-import.csv.
Colunas do CSV
| Coluna | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
description | ✅ | Descrição da conta a receber |
amount | ✅ | Valor em reais (ex.: 299,00) |
due_date | ✅ | Data de vencimento (dd/MM/yyyy) |
competence_date | — | Data de competência (dd/MM/yyyy) |
document | — | Identificador do documento |
document_date | — | Data de emissão (dd/MM/yyyy) |
document_number | — | Número da nota fiscal |
person_name | — | Nome do cliente (cria se não existir) |
category_name | — | Nome da categoria (cria se não existir) |
cost_center_name | — | Nome do centro de custo (cria se não existir) |
payment_method | — | Método: pix, boleto, dinheiro, cartao_credito, etc. |
notes | — | Observações |
ir_relevant | — | true ou false |
Formato
- Separador: ponto e vírgula (
;) - Codificação: UTF-8 com BOM
- Datas:
dd/MM/yyyy - Valores: vírgula como separador decimal (ex.:
5.500,00)
Fluxo de Importação
- Acesse Importação no menu lateral.
- Selecione o arquivo CSV.
- Revise o preview com linhas detectadas e erros de validação.
- Clique em Confirmar importação para gravar os registros.
O sistema aplica regras de classificação automática nos registros importados.