Contas Financeiras
Contas Financeiras (/accounts) representam as contas bancárias e de caixa de cada empresa dentro do workspace. O saldo de cada conta é calculado automaticamente a partir das transações registradas.
Tipos de Conta
| Tipo | Descrição |
|---|---|
checking | Conta corrente bancária |
savings | Conta poupança |
cash | Caixa físico |
investment | Conta de investimentos |
credit | Cartão de crédito |
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificação da conta (ex.: "Bradesco PJ", "Caixa Matriz") |
| Empresa | Empresa proprietária da conta (obrigatório) |
| Banco | Código e nome do banco (opcional) |
| Agência / Conta | Dados bancários completos com dígito verificador |
| Gerente | Nome e telefone do gerente de relacionamento (opcional) |
| Saldo | Calculado automaticamente pelas transações; editável via ajuste |
| Status | Ativa ou inativa |
| Conciliação desabilitada | Marca a conta como não reconciliável (ex.: caixinha manual) |
Saldo Calculado
O saldo exibido na listagem é o saldo calculado: soma de todas as transações de crédito menos débito registradas. Não é um campo editável diretamente — para corrigir o saldo, registre uma transação de ajuste.
Integração com Kobana
Contas do tipo corrente podem ser vinculadas a uma conta do Gateway Bancário (kobana_account_uid), habilitando sincronização de extratos e disparo de pagamentos via integração.
Listagem
A tela /accounts exibe todas as contas do workspace com saldo atual, total de transações e data da última movimentação. Contas inativas ficam ocultas por padrão.