Extratos Bancários
Extratos Bancários permitem importar o extrato de uma conta bancária e criar transações a partir dele. O sistema suporta os formatos OFX e QIF, amplamente exportados pelos bancos brasileiros.
Formatos Suportados
| Formato | Extensão | Descrição |
|---|---|---|
| OFX | .ofx | Open Financial Exchange — padrão utilizado pela maioria dos bancos |
| QIF | .qif | Quicken Interchange Format — formato legado ainda suportado por alguns bancos |
Modelos de exemplo estão disponíveis em /templates/statement-sample.ofx e /templates/statement-sample.qif.
Fluxo de Importação
- Exporte o extrato do seu banco no formato OFX ou QIF.
- Na listagem de extratos ou na tela de Conciliação, clique em Importar extrato.
- Selecione a conta financeira de destino.
- Faça upload do arquivo.
- O sistema analisa o extrato e exibe as transações encontradas com data, descrição e valor.
- Revise as transações (marque ou desmarque as que deseja importar).
- Clique em Confirmar para criar as transações na conta.
Deduplicação
O sistema detecta transações duplicadas (mesmo valor, data e descrição já importados para a mesma conta) e as marca automaticamente para não importar. Isso evita lançamentos em dobro ao reimportar o mesmo período.
Fontes de Extrato
Além da importação manual, extratos podem ser sincronizados automaticamente via:
- Integração Kobana — sincroniza o extrato da conta bancária vinculada ao Gateway Bancário.
- Integração Fintera — importa extratos da plataforma Fintera.
Listagem de Extratos
A tela de extratos exibe todos os arquivos importados com data, conta, formato, número de transações e status (pendente ou commitado).