Transacciones
Las transacciones (/financial-transactions) son los movimientos de las cuentas financieras: entradas y salidas de dinero. Son la base de la conciliación con cuentas por pagar y por cobrar.
En esta sección
Importación CSV
Importar transacciones en lote desde una planilla — dentro de la cuenta financiera, con encabezado en portugués.
La lista
El encabezado trae tres totales — Entradas, Salidas y Neto — con flecha verde para la entrada y roja para la salida.
Los totales son del encabezado, no del pie, y tienen su propio alcance. Suman empresa + período y nada más: buscar por texto o aplicar filtros no los acota. Filtrar por una categoría y ver que el total sigue igual no es un defecto — la franja responde "cuánto entró y salió en el período", no "cuánto muestra la lista".
Filtros
- Búsqueda — por descripción o documento.
- Filtros rápidos — Todos, Con adjuntos, Conciliado, Transferencias.
- Filtros avanzados — aceptan cláusulas negativas, no solo positivas. Son de dos tipos: píldoras que existen en las dos formas (Conciliado / No conciliado, Transferencias / Sin transferencias, Con adjuntos / Sin adjuntos), y la opción Sin categoría dentro del selector de categorías — lo mismo vale para Sin cliente / proveedor y Sin centro de clasificación. Elegir categorías siempre incluye: no hay forma de excluir una categoría específica.
Al lado de la franja de totales está además Exportar — que no es un filtro, sino una acción: genera el extracto bancario de las transacciones.
Columnas
Descripción, Fecha, Categoría, Cuenta y Monto — más Empresa, solo en la vista consolidada. Método de pago existe como columna activable, y la última columna es una ficha de la transacción (vínculos, persona, documento, competencia, distribución, notas), visible en el escritorio.
Método de pago es de solo lectura. Ese campo no existe en el formulario: la columna solo muestra lo que llegó por CSV o API. Al crear una transacción desde la pantalla, queda vacía.
Las etiquetas de la columna Descripción
No existe un campo "Origen". La procedencia es derivada y aparece como iconos al lado de la descripción:
| Etiqueta | Significa |
|---|---|
| Conciliado | Vinculada a una factura |
| Generado por liquidación de… | Creada por la liquidación de una factura |
| Transferencia | Una de las patas de una transferencia |
| Provisional | Todavía no efectivada |
| Clip | Tiene adjuntos |
Acciones
Por fila: Clasificar, Conciliar, Editar y Eliminar. En lote: Conciliar seleccionados, Clasificar seleccionados y Eliminar.
Conciliar y Clasificar en lote exigen una sola empresa. Las categorías y las facturas son por empresa, así que una selección que mezcla empresas no puede abrir el diálogo — en la vista consolidada, el sistema avisa y cancela en vez de elegir una empresa por su cuenta. Clasificar pide además que la selección sea toda del mismo tipo: entradas y salidas juntas también se rechazan, porque las categorías de unas no sirven para las otras. Eliminar no tiene ninguna de esas trabas — borra la selección tal como esté.
Campos
| Campo | Observaciones |
|---|---|
| Monto (R$) | Obligatorio |
| Fecha | Obligatorio |
| Cuenta financiera | Obligatorio — donde ocurrió el movimiento |
| Descripción | Obligatorio |
| Mes de competencia | Selector de mes |
| Tipo de registro | Crédito o débito |
| Categoría · Centro de clasificación | Clasificación, con el atajo Distribución |
| Cliente / Proveedor | Persona asociada |
| Número de documento · Fecha doc. | El documento externo |
| Provisional | Marca la transacción como una previsión |
| Notas | Texto libre |
| Adjuntos | Archivos ligados a la transacción |
Provisional
La píldora "Provisional" marca la transacción como una previsión, todavía no efectivada. Aparece en la lista con su etiqueta, pero no entra en el saldo de la cuenta ni en los números realizados de la visión general — cuenta en la proyección del flujo de caja, no en lo realizado.
Creación automática
Algunas transacciones no las escribes tú — las crea el sistema:
- Liquidación de una cuenta por pagar → salida en la cuenta elegida.
- Liquidación de una cuenta por cobrar → entrada en la cuenta elegida.
- Transferencia → salida en el origen y entrada en el destino.
- Extracto bancario importado, al confirmarlo.
- Sincronización del Gateway Bancario.
Conciliación
Una transacción puede vincularse con cuentas por pagar y por cobrar. El vínculo aparece en el detalle de la transacción y en la pantalla de Conciliación, que es donde se cruza en lote lo que llegó del extracto.