Transações
Transações (/transactions) são os lançamentos financeiros efetivos vinculados a contas financeiras. Representam movimentações reais de dinheiro — créditos (entradas) e débitos (saídas) — e servem como base para a conciliação com contas a pagar e receber.
Navegação
- Importação CSV — Importar lançamentos via planilha
Tipos de Transação
| Tipo | Descrição |
|---|---|
credit | Entrada de dinheiro na conta |
debit | Saída de dinheiro da conta |
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data | Data da movimentação |
| Descrição | Texto da transação (ex.: histórico do extrato) |
| Valor | Valor em reais |
| Tipo | credit (entrada) ou debit (saída) |
| Conta financeira | Conta onde a movimentação ocorreu |
| Categoria | Categoria de classificação |
| Centro de Custo | Centro de custo |
| Pessoa | Pessoa associada |
| Documento | Identificador externo |
| Observações | Notas internas |
| Origem | Como a transação foi criada: manual, importação CSV, extrato bancário, liquidação de contas a pagar/receber, transferência |
Criação Automática
Transações são criadas automaticamente quando:
- Uma conta a pagar é liquidada (cria débito na conta selecionada)
- Uma conta a receber é liquidada (cria crédito na conta selecionada)
- Uma transferência é registrada (cria débito na origem e crédito no destino)
- Um extrato bancário é importado e commitado
Conciliação
Transações podem ser conciliadas com contas a pagar e receber. Uma transação conciliada tem seu vínculo exibido no detalhe e na tela de Conciliação.
Listagem
A tela /transactions exibe transações filtradas por conta, período, tipo e categoria. O total de créditos e débitos do período filtrado é exibido no rodapé da listagem.