Comprovantes
Financeiro > Comprovantes (/receipts) reúne os comprovantes dos pagamentos do espaço de trabalho. Todo pagamento enviado ao banco e confirmado gera um comprovante aqui, automaticamente — e o que foi pago por fora (aplicativo do banco, débito automático) você envia à mão. Em qualquer dos dois casos, quem precisa receber o comprovante é avisado por e-mail.
Comprovante é do dinheiro que SAI. A tela é do lado de contas a pagar. Do lado de contas a receber o equivalente é a cobrança que o cliente paga — veja Cobrança por boleto e Pix.
De onde vem cada comprovante
| Origem | Como aparece | Pode excluir? |
|---|---|---|
| Banco | sozinho, quando um pagamento enviado ao banco é confirmado | ❌ não |
| Envio manual | você envia o arquivo em "Enviar comprovante" | ✅ sim |
O comprovante capturado não pode ser excluído. Ele é a prova de um pagamento que realmente aconteceu, e a próxima captura o traria de volta — apagá-lo seria uma promessa que o banco desfaz. Já o que você enviou é seu arquivo, e sai junto com o anexo.
A faixa de números
Acima da tabela, cinco números do período filtrado:
| Número | O que conta |
|---|---|
| Comprovantes | quantos existem no recorte |
| Disponível | com o documento já guardado — o desfecho feliz |
| Sem vínculo | sem conta a pagar associada |
| Com falha | a captura não conseguiu trazer o documento |
| Valor somado | a soma dos valores — separado dos demais por um fio, porque é o único que não conta comprovantes |
Esses números ignoram a busca e a aba. Eles respondem "quantos existem lá?", não "quantos sobraram do que estou vendo" — senão o contador da aba encolheria enquanto você digita.
As quatro abas
- Todos — tudo no período.
- Sem vínculo — comprovantes que ainda não apontam para nenhuma conta a pagar. Só o envio manual produz esses: pelo caminho do banco o título sempre é conhecido.
- Título em aberto — o comprovante aponta para uma conta a pagar que ninguém baixou. Ver Comprovante não dá baixa no título.
- Com falha — a captura não conseguiu o documento. Cada linha mostra o motivo.
Situação de um comprovante
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Baixando | o comprovante foi identificado e o documento está sendo buscado |
| Disponível | pronto para abrir e baixar |
| Falhou | não foi possível trazer o documento; use "Tentar de novo" |
"Baixando" por alguns instantes é normal. A busca do documento acontece em segundo plano e é feita com parcimônia — o banco limita quantas consultas cabem por hora, e essas consultas são compartilhadas com as sincronizações e com o acompanhamento de status dos pagamentos.
Filtros e busca
A busca do topo procura por beneficiário (nome ou documento) e pela descrição do título.
A Pesquisa avançada recorta por:
- Data de pagamento (período)
- Empresa — só na visão consolidada; com uma empresa escolhida no topo, ela é o escopo da tela inteira
- Conta financeira — de onde o dinheiro saiu
- Liquidação — boleto, Pix, tributo, transferência…
- Origem — banco ou envio manual
O que dá para fazer em cada linha
| Ação | Quando aparece |
|---|---|
| Baixar comprovante | com o documento disponível |
| Abrir o título | quando há conta a pagar vinculada |
| Vincular a um título | quando não há, e só nos enviados manualmente |
| Desvincular do título | quando há, e só nos enviados manualmente |
| Marcar como pago | quando o título vinculado ainda está em aberto |
| Tentar de novo | só nos capturados que falharam |
| Excluir | só nos enviados manualmente |
Clicar no documento abre a pré-visualização. Imagens aparecem ali mesmo; o PDF abre em nova aba — a política de segurança do sistema não permite exibi-lo dentro da tela, e a própria pré-visualização avisa isso em vez de mostrar um quadro vazio.
Alguns bancos só entregam o comprovante como página, não como arquivo. Nesse caso não há o que guardar aqui: o comprovante continua acessível pelo botão "Abrir na origem", e a linha segue como Disponível — não é falha.
Vincular a uma conta a pagar
"Vincular a um título" associa o comprovante a uma conta a pagar. O anexo vai junto: o comprovante passa a aparecer também na tela do título, sem você precisar anexá-lo de novo. Desvincular remove essa associação.
É o caminho para o pagamento que você fez pelo aplicativo do banco: envie o comprovante e ligue-o ao título correspondente — na hora do envio ou depois, pela ação da linha.
Não achou o título na lista? Digite. Sem nada digitado a lista mostra os títulos que vencem perto da data do pagamento, que é onde o correspondente quase sempre está — e marca com "Mesmo valor" e "Mesma data" os que batem com o comprovante. Assim que você digita, a busca passa a valer para todo o período: é assim que se acha o título de um pagamento feito com dois meses de atraso.
A linha embaixo do campo sempre diz qual recorte está valendo e quantos títulos ficaram de fora.
Vincular e desvincular só existem no envio manual. No comprovante capturado o título já vem do próprio pagamento, e a captura seguinte o traria de volta — mexer ali seria uma promessa que o banco desfaz.
Comprovante não dá baixa no título
Vincular um comprovante não marca a conta a pagar como paga. São dois fatos diferentes: o comprovante é a prova de que o dinheiro saiu; a baixa é o registro do pagamento no sistema, que cria o lançamento na conta financeira. Quando o pagamento sai pelo banco, a baixa já acontece sozinha na confirmação. No envio manual, não — e é por isso que um título pode aparecer como Atrasado mesmo com o comprovante anexado.
A tela avisa em vez de decidir por você: o título vinculado ganha a marca "Título em aberto" embaixo da descrição, a aba de mesmo nome junta todos eles, e a ação "Marcar como pago" abre a confirmação de pagamento de sempre — já preenchida com a data e a conta do comprovante.
Por que não automático? O valor do comprovante nem sempre é o do título: juros, desconto e pagamento parcial fazem os dois divergirem. Dar baixa sozinho registraria o valor errado justamente nos casos que mais importam — então a confirmação fica com você, que sabe o que aconteceu.
Enviar um comprovante à mão
"Enviar comprovante" abre o formulário. Obrigatórios: o arquivo, a data de pagamento e o valor. Opcionais: conta a pagar, beneficiário, conta financeira e forma de liquidação — dá para vincular o título agora ou depois.
A empresa não é escolhida aqui: vale a que estiver selecionada no topo da tela.
O arquivo precisa ser PDF ou imagem (pdf, png, jpg). Planilha e extrato — xlsx, csv, xml, ofx — são aceitos em Anexos, porque servem a outros fins, mas nenhum deles prova um pagamento. O limite de tamanho é o mesmo dos anexos.
Quem recebe por e-mail
O aviso sai para duas listas, que convivem:
| Lista | Onde se configura | Quem pode entrar | O que recebe |
|---|---|---|---|
| Do espaço de trabalho | "Configurar envio", nesta tela | só membros do espaço | um aviso, com link para o título |
| Do título | no formulário da conta a pagar, em "Envio do comprovante" | qualquer e-mail | o comprovante anexado, sem link |
A lista do espaço de trabalho
"Configurar envio" abre a lista de quem é avisado em todo comprovante do espaço.
Só membros do espaço de trabalho aparecem aqui. Nesta lista não existe campo de e-mail livre: um endereço solto valendo para o espaço inteiro seria um cadastro paralelo, sem dono e sem como revogar.
Retirar a pessoa do espaço de trabalho já a tira dos envios; não é preciso desmarcar aqui também.
A lista do título
No formulário da conta a pagar, "Envio do comprovante" aceita qualquer endereço — o contador do fornecedor, o próprio favorecido. Essas pessoas recebem o arquivo do comprovante anexado ao e-mail e nenhum link para o sistema: são pessoas de fora, e um botão para uma tela onde elas não entram seria uma porta trancada.
Por que aqui pode ser e-mail livre e na outra lista não? Comprovante é documento que se manda para fora — exigir que o contador do fornecedor vire membro do seu espaço de trabalho para receber um não é controle, é um muro. O que mantém esta lista sob controle é o alcance: ela pertence àquele título, é editada no formulário dele e vai embora com ele, então não sobra endereço herdado que ninguém lembra de tirar.
A lista se repete na série: ao criar um parcelamento ou uma recorrência, cada parcela e cada ocorrência nasce com os mesmos destinatários, porque cada uma gera o seu próprio comprovante. Alterá-la depois muda só o título editado.
Quando o e-mail sai
Em qualquer uma das três formas de um comprovante chegar a um título:
- a captura automática, quando o banco confirma o pagamento;
- o envio manual já vinculado a uma conta a pagar;
- "Vincular a um título", num comprovante que estava sem vínculo.
Sem ninguém nas duas listas, nenhum e-mail é enviado — e nada falha por causa disso. O aviso no sino continua acontecendo de qualquer forma. Quem está nas duas listas recebe uma vez só.
O e-mail sai sempre no idioma padrão do produto. O aviso no sino, esse sim, aparece no idioma de cada pessoa.
Comprovante que o banco só entrega como página não tem arquivo para anexar. O e-mail sai mesmo assim, sem o anexo.
Comprovantes de pagamentos antigos
A captura é disparada pela confirmação do pagamento, então ela não alcança o passado: pagamentos confirmados antes de o recurso existir não têm comprovante aqui. Quem administra o ambiente pode rodar uma varredura única para buscá-los — ela é propositalmente lenta, para não consumir o limite de consultas do banco.
Relacionado
- Contas a pagar — envio ao banco — o que produz a confirmação que gera o comprovante
- Anexos — a biblioteca onde o documento capturado é guardado
- Integração Gateway Bancário — a conexão que torna a captura possível
- Contas a pagar — o formulário — onde se cadastram os destinatários de um título
- API — Comprovantes — para ler os comprovantes de fora do sistema (somente leitura)
- API — Atualizar conta a pagar — o campo
receipt_emails, para cadastrar os destinatários de fora do sistema