Contas a Pagar
Contas a Pagar (/payables) registram os compromissos financeiros de saída da organização: faturas de fornecedores, despesas operacionais, tributos, folha de pagamento e qualquer obrigação de desembolso futuro ou passado.
Navegação
- Ciclo de Vida — Estados, transições e fluxo de aprovação (draft → pending → paid)
- Parcelas e Recorrência — Dividir em parcelas ou repetir periodicamente
- Métodos de Pagamento — Boleto, PIX, TED, débito automático, dinheiro e outros
- Tributos — DARF, GRU, GPS, FGTS, ICMS, ISS, IPTU, ITBI
- Disparo Kobana — Envio automático de pagamentos via integração Kobana
- Importação CSV — Importar lotes de contas a pagar via planilha
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Texto livre identificando o documento |
| Valor | Valor em reais (armazenado em centavos) |
| Vencimento | Data de vencimento do pagamento |
| Competência | Data de competência contábil (pode diferir do vencimento) |
| Documento | Identificador externo (ex.: número da NF) |
| Data do documento | Data de emissão do documento |
| Número do documento | Número da nota fiscal ou boleto |
| Pessoa | Fornecedor ou beneficiário vinculado |
| Categoria | Categoria de despesa para classificação |
| Centro de Custo | Centro de custo (suporta rateio percentual) |
| Conta prevista | Conta financeira esperada para pagamento |
| Conta liquidada | Conta financeira que efetivamente pagou |
| Método de pagamento | Forma de pagamento utilizada |
| Observações | Campo livre de notas internas |
| IR relevante | Marca o pagamento como sujeito a retenção de IR |
| Juros / Desconto | Acréscimo ou abatimento na liquidação |