Contas a pagar
Contas a pagar (/payables) registram os compromissos de saída da organização: faturas de fornecedores, despesas operacionais, tributos, folha de pagamento e qualquer obrigação de desembolso futuro ou passado.
Nesta seção
Ciclo de vida
Estados, transições e o portão de autorização — Rascunho → Pendente → Pago.
Parcelas e recorrência
Dividir em parcelas ou repetir periodicamente — os três tipos de conta e o comportamento das séries.
Operação e pagamento
Tipo de operação, documento (boleto, conta de consumo, tributo, PIX) ou transferência (TED, PIX), e as coordenadas de pagamento.
Tributos
DARF, DARE, GRU, GPS, FGTS, ICMS, ISS, IPTU e ITBI — como informar a guia e o que vai ao banco.
Envio ao banco (Gateway Bancário)
Enviar contas a pagar autorizadas ao banco pelo Gateway Bancário — pré-requisitos, status e liquidação automática.
Importação CSV
Importar lotes de contas a pagar via planilha — colunas aceitas, formato tolerante e o gate de autorização.
A listagem
O cabeçalho abre com três totais do período — A pagar, Pago e Total — e um subtítulo acionável: havendo atraso, "Você tem 3 contas atrasadas" traz o trecho em vermelho como botão que aplica o filtro de vencidas; sem atraso, "Você está em dia com as contas."
No cabeçalho ficam o botão de período, "Nova conta a pagar" e — só com o gateway conectado — "Enviar pagamentos", que abre o inbox de envio em lote. O contador vermelho ao lado conta tudo o que o inbox vai listar: os títulos vencidos e a vencer nos próximos 7 dias, prontos ou bloqueados. É por ali que sai o lote; da listagem não há atalho por linha para o banco.
À direita dos totais, as pílulas "Importar" (abre o painel abaixo e limpa busca e filtros) e "Relatório" (abre em diálogo). Importar exige uma empresa específica selecionada.
Filtros
- Busca — por descrição ou número de documento.
- Filtros rápidos — Todas, Com anexos, Pagas, Conciliadas, Rascunhos.
- Filtros avançados — painel com os critérios combinados, contador de ativos e um resumo para limpar ou editar.
Colunas
Descrição, Vencimento, Categoria, Status geral, Status gateway, Valor e Liquidação — mais Empresa, só na visão consolidada. IR e Observações vêm ocultas; Liquidação também. Ative-as pelo menu de colunas.
Status geral e Status gateway são duas colunas, ordenáveis, lado a lado — não um status com um chip grudado. Uma diz o que o Financeiro sabe; a outra, o que o banco reporta. Ver Ciclo de vida.
Ações de linha
As mesmas nove do lado de receber, com os rótulos do pagar:
| Ação | Quando aparece |
|---|---|
| Marcar como pago | Enquanto a baixa manual for possível |
| Conciliar | Já paga e ainda não conciliada |
| Parcelas | Tipo Parcelado |
| Recorrências | Tipo Recorrente, dentro de uma série |
| Classificar | Sempre |
| Editar | Sempre |
| Desfazer | Já paga |
| Cancelar | Só pendente, e fora do trilho do gateway |
| Excluir | Sempre |
Título já despachado ao banco não oferece "Marcar como pago" nem "Cancelar". Anular aqui deixaria o pagamento vivo no gateway. O caminho é "Cancelar envio", no card do gateway na tela de detalhe.
Cancelar o envio não desfaz o despacho: o título continua no trilho do gateway, agora com o selo Cancelado. Quem volta é só o "Marcar como pago" — o envio não efetivou, então o título segue pendente e alguém precisa fechá-lo por fora. "Cancelar" não volta: uma vez enviado ao banco, o título nunca mais é cancelável pela listagem. Ver Envio ao banco.
Ações em lote
"Classificar selecionados" (só com empresa específica) e "Excluir", com os totais A pagar, Pago e Total da seleção ao vivo.
O formulário
A empresa não é campo — vem do seletor do cabeçalho.
ESSENCIAL
| Campo | Observações |
|---|---|
| Valor (R$) | Obrigatório. Campo de moeda com máscara |
| Vencimento | Obrigatório. Ao criar, há atalhos de data relativa |
| Pagar via | Conta financeira esperada para a saída |
| Descrição | Obrigatório |
| Fornecedor | Obrigatório. Escolher um fornecedor já cadastrado pré-carrega as informações de pagamento dele |
| Mês de competência | Obrigatório. Seletor de mês |
"Pagar via" é a conta prevista, e é o único campo de conta do formulário. A conta que efetivamente pagou não se digita aqui: ela é escolhida na baixa, no campo "Conta de origem" do diálogo "Confirmar pagamento".
CLASSIFICAÇÃO
Tipo (obrigatório: À vista, Recorrente, Parcelado, revelando Recorrência ou Nº de parcelas), Categoria e Centro de classificação com o atalho Rateio.
OPERAÇÃO & DOCUMENTO
O eixo que distingue contas a pagar de contas a receber:
- Tipo de operação — Pagamento de documento ou Transferência.
- O campo seguinte só aparece depois dessa escolha, e muda de nome com ela: "Documento" (Boleto, Conta de consumo, Tributo, PIX…) ou "Tipo de transferência" (Transferência (TED), PIX). Trocar a operação limpa um método incompatível.
- Nº de documento e Data do doc.
A escolha destrava as coordenadas de pagamento — código de barras, PIX, dados bancários, dados da guia. Ver Operação e pagamento e Tributos.
Impostos retidos · Observação e IR
Impostos retidos (pílulas de tributos na fonte), a pílula "Relevante para IR" e "Adicionar observação".
Anexos
Ao criar, é possível anexar arquivos antes de salvar.
Confirmar pagamento
Duas abas:
- Pagar — Data de pagamento e Conta de origem. Marca como paga e cria o lançamento de débito.
- Pagar e conciliar — "Pague esta conta vinculando-a a um lançamento que já existe no extrato — sem gerar um duplicado."
A seção "Ajustes do pagamento" (opcional) aceita Juros, Desconto e Valor liquidado.
Pagamento confirmado pelo banco trava parte do formulário. "O que descreve o pagamento — valor, vencimento, fornecedor e as informações de pagamento — não pode mais ser alterado. A classificação interna (categoria, centro, anexos, observações) continua editável." Ver Ciclo de vida.