Contas a receber

Contas a receber (/receivables) registram os compromissos de entrada da organização: mensalidades de clientes, vendas, serviços prestados e qualquer valor a ser recebido.

Nesta seção

📄️Ciclo de vida

Estados, transições e liquidação — Rascunho → Pendente → Recebido.

📄️Parcelas e recorrência

Dividir em parcelas ou repetir periodicamente — mesmo comportamento das contas a pagar.

📄️Importação CSV

Importar lotes de contas a receber via planilha — colunas aceitas e formato tolerante.

A listagem

O cabeçalho abre com três totais do período — A receber (o que ainda está pendente), Recebido e Total — e um subtítulo que resume a situação. Ele é acionável: quando há atraso, a frase "Você tem 3 contas atrasadas" traz o trecho em vermelho como botão, e clicar nele aplica o filtro de vencidas. Sem atraso, vira "Você está em dia com os recebimentos."

O botão de período fica no cabeçalho, ao lado de "Nova conta a receber". À direita dos totais ficam duas pílulas de ação: "Importar" (abre o painel de importação abaixo, e limpa busca e filtros para deixar a lista num estado limpo) e "Relatório" (abre em diálogo, sem mexer na listagem). Importar exige uma empresa específica selecionada — na visão consolidada a pílula avisa em vez de abrir.

Filtros

• Busca — por descrição ou número de documento.
• Filtros rápidos — Todas, Com anexos, Recebidas, Conciliadas, Rascunhos.
• Filtros avançados — painel com os critérios combinados; um contador mostra quantos estão ativos, e um resumo permite limpar ou editar sem reabrir o painel.

Colunas

Descrição, Vencimento, Categoria, Status, Valor — mais Empresa, que só aparece na visão consolidada (com uma empresa selecionada, toda linha teria o mesmo valor). IR e Observações existem mas vêm ocultas; ative-as pelo menu de colunas.

observação

A listagem de receber não tem as colunas de gateway. "Status gateway" e "Liquidação" são exclusivas de contas a pagar — receber não passa pelo envio ao banco. Pelo mesmo motivo, a coluna de status aqui se chama só "Status", e não "Status geral".

Ações de linha

Nove ações, várias condicionais ao estado da linha:

Ação	Quando aparece
Marcar como recebido	Enquanto a baixa manual for possível
Conciliar	Já recebida e ainda não conciliada
Parcelas	Tipo Parcelado
Recorrências	Tipo Recorrente, dentro de uma série
Classificar	Sempre
Editar	Sempre
Desfazer	Já recebida
Cancelar	Só pendente
Excluir	Sempre

Ações em lote

Selecionando linhas, a barra oferece "Classificar selecionados" e "Excluir", e mostra ao vivo os totais A receber, Recebido e Total da seleção. "Classificar selecionados" só existe com uma empresa específica selecionada: criar um cliente ou categoria novo pelo nome precisa de uma empresa sem ambiguidade.

O formulário

Os campos são agrupados em seções. A empresa não é um campo — vem do seletor do cabeçalho, e a tela devolve você para lá se nenhuma estiver escolhida.

ESSENCIAL

Campo	Observações
Valor (R$)	Obrigatório. Campo de moeda, com máscara — você digita o valor, não uma string decimal
Vencimento	Obrigatório. Ao criar, há atalhos de data relativa
Receber em	Conta financeira esperada para a entrada
Descrição	Obrigatório
Cliente	Obrigatório. Busca entre as pessoas marcadas como cliente, e permite cadastrar pelo nome ao salvar
Mês de competência	Obrigatório. Seletor de mês, não de dia

CLASSIFICAÇÃO

• Tipo (obrigatório) — À vista, Recorrente ou Parcelado. A escolha revela o campo seguinte: Recorrência (o período) para recorrente, Nº de parcelas para parcelado.
• Categoria — categoria de receita; também aceita cadastrar pelo nome.
• Centro de classificação — com o atalho Rateio ao lado. Marcado, abre o diálogo de rateio e o campo único dá lugar ao resumo da divisão. Ver Centros de classificação.

DOCUMENTO & PAGAMENTO

Nº de documento (NF, boleto…) e Data do doc. Só isso — apesar do nome, a seção não tem campos de pagamento no lado de receber.

Impostos retidos · Observação e IR

Duas seções lado a lado. Impostos retidos é o editor de tributos retidos na fonte, em pílulas. Ao lado, a pílula "Relevante para IR" (liga/desliga) e "Adicionar observação", que abre o campo de texto livre.

Anexos

Ao criar, é possível anexar arquivos antes de salvar — eles são vinculados junto no momento do salvamento.

Confirmar recebimento

O diálogo "Confirmar recebimento" tem duas abas:

• Receber — informe Data de recebimento e Conta de destino. O sistema marca a conta como recebida e cria o lançamento de entrada.
• Receber e conciliar — "Receba esta conta vinculando-a a um lançamento que já existe no extrato — sem gerar um duplicado." Escolha o lançamento; os candidatos trazem a dica "mesmo valor" / "valor próximo".

A seção "Ajustes do recebimento" (todos os campos opcionais) aceita Juros, Desconto e Valor liquidado, e mostra o valor nominal recalculado.

Diferenças em relação a contas a pagar

	Contas a receber	Contas a pagar
Estado final	Recebido	Pago
Portão de autorização	Não passa — o eixo não existe aqui	Todo título novo aguarda autorização quando o portão está ligado (o padrão)
Tipo de operação e documento	Não há — o modo de recebimento se materializa no lançamento, quando a baixa acontece	Definem como o título será pago e destravam as coordenadas
Coordenadas de pagamento e dados de guia	Não há. "Impostos retidos" existe, mas é outra coisa: o que a fonte retém do que você tem a receber, não uma guia a pagar	Código de barras, PIX, dados bancários, dados da guia
Envio ao banco	Não há	Envio ao banco