Lançamentos

Lançamentos (/financial-transactions) são as movimentações das contas financeiras: entradas e saídas de dinheiro. São a base da conciliação com contas a pagar e a receber.

Nesta seção

📄️Importação CSV

Importar lançamentos em lote via planilha — dentro da conta financeira, com cabeçalho em português.

A listagem

O cabeçalho traz três totais — Entradas, Saídas e Saldo — com seta verde para entrada e vermelha para saída.

observação

Os totais são do cabeçalho, não do rodapé, e têm escopo próprio. Eles somam empresa + período e nada mais: buscar por texto ou aplicar filtros não os estreita. Filtrar por uma categoria e ver o total continuar o mesmo não é defeito — a strip responde "quanto entrou e saiu no período", não "quanto a lista mostra".

Filtros

• Busca — por descrição ou documento.
• Filtros rápidos — Todos, Com anexos, Conciliados, Transferências.
• Filtros avançados — aceitam cláusulas negativas, não só positivas. São de dois tipos: pílulas que existem nas duas formas (Conciliados / Não conciliados, Transferências / Não transferências, Com anexos / Sem anexos), e a opção Sem categoria dentro do seletor de categorias — o mesmo valendo para Sem cliente / fornecedor e Sem centro de classificação. Escolher categorias sempre inclui: não há como excluir uma categoria específica.

Ao lado da faixa de totais fica ainda Exportar — que não é filtro, e sim uma ação: gera o extrato dos lançamentos.

Colunas

Descrição, Data, Categoria, Conta e Valor — mais Empresa, só na visão consolidada. Forma de pag. existe como coluna ativável, e a última coluna é uma ficha do lançamento (vínculos, pessoa, documento, competência, rateio, observações), visível no desktop.

Forma de pag. é somente leitura. Não há esse campo no formulário: a coluna só mostra o que veio por CSV ou API. Criando um lançamento pela tela, ela fica vazia.

Os selos da coluna Descrição

Não existe um campo "Origem". A procedência é derivada e aparece como ícones ao lado da descrição:

Selo	Significa
Conciliado	Vinculado a um título
Gerado pela liquidação de…	Criado pela baixa de um título
Transferência	Uma das pontas de uma transferência
Provisório	Ainda não efetivado
Clipe	Tem anexos

Ações

Por linha: Classificar, Conciliar, Editar e Excluir. Em lote: Conciliar selecionados, Classificar selecionados e Excluir.

observação

Conciliar e Classificar em lote exigem uma empresa só. Categorias e títulos são por empresa, então uma seleção que mistura empresas não tem como abrir o diálogo — na visão consolidada, o sistema avisa e cancela em vez de escolher uma empresa por conta própria. Classificar pede ainda que a seleção seja toda do mesmo tipo: entradas e saídas juntas também são recusadas, porque as categorias de uma não servem à outra. Excluir não tem nenhuma dessas travas — apaga a seleção como ela estiver.

Campos

Campo	Observações
Valor (R$)	Obrigatório
Data	Obrigatório
Conta financeira	Obrigatório — onde a movimentação ocorreu
Descrição	Obrigatório
Mês de competência	Seletor de mês
Tipo de lançamento	Entrada ou saída
Categoria · Centro de classificação	Classificação, com o atalho Rateio
Cliente/Fornecedor	Pessoa associada
Nº de documento · Data do doc.	O documento externo
Provisório	Marca o lançamento como previsão
Observação	Texto livre
Anexos	Arquivos ligados ao lançamento

Provisório

A pílula "Provisório" marca o lançamento como uma previsão, ainda não efetivada. Ele aparece na listagem com selo, mas não entra no saldo da conta nem nos números realizados da visão geral — conta na projeção do fluxo de caixa, não no realizado.

Criação automática

Alguns lançamentos você não digita — o sistema cria:

• Baixa de uma conta a pagar → saída na conta escolhida.
• Baixa de uma conta a receber → entrada na conta escolhida.
• Transferência → saída na origem e entrada no destino.
• Extrato bancário importado, ao commitar.
• Sincronização do Gateway Bancário.

Conciliação

Um lançamento pode ser vinculado a contas a pagar e a receber. O vínculo aparece no detalhe do lançamento e na tela de Conciliação, que é onde se casa em lote o que veio do extrato.