Importação CSV — Transações
Importe lançamentos em lote via arquivo CSV. O modelo está disponível em /templates/transactions-import.csv.
Colunas do CSV
| Coluna | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
data | ✅ | Data da transação (dd/MM/yyyy) |
descricao | ✅ | Descrição do lançamento |
valor | ✅ | Valor em reais (ex.: 1.500,00) |
tipo | ✅ | entrada (crédito) ou saida (débito) |
categoria | — | Nome da categoria (cria se não existir) |
pessoa | — | Nome da pessoa associada (cria se não existir) |
centro_custo | — | Nome do centro de custo (cria se não existir) |
documento | — | Identificador do documento |
observacao | — | Observações |
Formato
- Separador: ponto e vírgula (
;) - Codificação: UTF-8 com BOM
- Datas:
dd/MM/yyyy - Valores: ponto como separador de milhar, vírgula como decimal (ex.:
1.500,00)
Conta Financeira
A conta financeira de destino é selecionada durante o upload — todas as transações do arquivo são importadas para a mesma conta.
Fluxo de Importação
- Acesse Importação no menu lateral.
- Selecione o tipo Transações.
- Escolha a conta financeira de destino.
- Faça upload do arquivo CSV.
- Revise o preview e corrija eventuais erros.
- Clique em Confirmar importação.
O sistema aplica regras de classificação automática nos registros importados.